Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Сокирянська районна рада

Документи

Документ №43/19-14 від 03.11.2014. Довідка про виконання районного бюджету за 9 місяців 2014 року
завантажити документ

УКРАЇНА

СОКИРЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ФIНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

вул. Горького,5 м. Сокиряни, 60200 тел/факс (03739) 2-15-20,

E-mail: rfu-sk@ukr.net Код ЄДРПОУ 02317416

 

15.10.2014 №815

ДОВІДКА

 

Про  виконання районного бюджету за 9 місяців 2014 року

 

Пропонується проект рішення: Затвердити звіт про виконання районного   бюджету   за січень – вересень    2014 року    по доходах в сумі 118 млн. 876 тис.грн., з них по загальному фонду – 116 млн. 47 тис.грн., по спеціальному фонду – 2 млн. 829 тис. грн. (додаток 1), та по видатках у сумі 115 млн. 097,1 тис. грн., з них по загальному фонду – 111 млн. 933,2 тис. грн., по спеціальному – 3 млн.163,9 тис. грн..

Доходи районного бюджету за 9 місяців 2014 року по загальному та спеціальному фондах, без врахування міжбюджетних трансфертів, виконані на 110,5%. При плані 9млн.533,7 тис.грн., фактично надійшло 10млн.535,4 тис.грн., перевиконання склало 1001,7 тис.грн.

По загальному фонду (без урахування трансфертів) за січень-вересень 2014 року  при планових показниках доходів 8млн. 466,8тис.грн., надійшло 8млн. 736,1 тис.грн., або 103,2 % виконання.

По доходах що враховуються при визначенні дотації вирівнювання (І кошик) – надійшло 8 млн. 484,9 тис.грн., при плані 8 млн. 240,9 тис.грн. або 103 відсотка виконання (за рахунок  податку на доходи фізичних осіб 103%). По доходах, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) – надійшло 251,2тис.грн. при плані 225,9 тис.грн., що склало 111% виконання.

Слід відмітити, що порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження по загальному фонду районного бюджету зросли  на 709,1 тис.грн.

Збільшилися надходження по податку на  доходи фізичних осіб на – 814,6 тис. грн., частині прибутку, що вилучається  до бюджету –10,9 тис.грн., по платі за оренду майна  комунальної власності – 0,4 тис.грн.

Зменшилися надходження по податку на прибуток – 14,7 тис.грн., платі за розміщення вільних бюджетних коштів в установах банків – на 2,6 тис.грн., інших надходженнях  (за актами перевірок фінінспекції) – 95,1 тис.грн..

Надходження по спеціальному фонду (без урахування трансфертів) за 9 місяців 2014 року склали 1млн. 799,3 тис. грн., або 168,9 % виконання, за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

         Видаткова частина районного бюджету за 9 місяців 2014 року виконана в сумі 115 млн. 97,1 тис. грн. (90,4%), у тому числі по загальному фонду в сумі 111 млн. 933,2 тис. грн., або 90,4% до плану, по спеціальному фонду в сумі 3 млн. 163,9 тис. грн., або 89,7% до плану.

Із загальної суми видатків загального фонду районного бюджету (111 млн. 933,2 тис. грн.) використано кошти:

- на утримання установ галузі освіти у сумі 37млн.626,4 тис. грн. (91,9% плану звітного періоду) або 33,6% загальних видатків,

- охорони здоров’я – 18 млн. 665,8 тис. грн. (91,8% плану), або 16,7% до загальної суми видатків,

- закладів культури – 4 млн. 717,0 тис. грн. (84,9% плану) та 4,2% суми видатків,

- фізкультури і спорту – 714,0 тис. грн. (88,4% плану), або 0,6% суми видатків,

- на утримання апарату районної ради – 528,2 тис. грн. (84,4% плану звітного періоду) та 0,5% до загальних витрат,

- соціального захисту населення (враховуючи видатки за рахунок трансфертів з державного бюджету) – 43 млн. 045,3 тис. грн. (88,5% до плану), 38,5% загальної суми видатків.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ спрямовано коштів у сумі 53 млн. 192,3 тис. грн., або 47,5 % загальної суми видатків, на придбання медикаментів – 775,3 тис. грн. (0,7%), на продукти харчування – 2 млн. 447,7 тис. грн. (2,2%), трансферти населенню (соціальне забезпечення) – 41 млн. 345,3 тис. грн. (36,9%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв 4 млн. 337,1 тис. грн. (3,9% ).

По спеціальному фонду районного бюджету проведені видатки у сумі 3 млн. 163,9 тис. грн., що складає 89,7 % плану на звітний період. Капітальні видатки проведені у сумі 1 млн. 862,2 тис. грн., 93,8% планових призначень (58,9% видатків спеціального фонду), з них за рахунок плати за послуги бюджетних установ – 14,4 тис. грн. (0,5%), благодійних внесків – 47,0 тис.грн. (1,5%), надходжень податків та коштів бюджету розвитку – 3102,5 тис.грн. (98,1 % капітальних видатків спеціального фонду).

На виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, що фінансується з Державного бюджету України у вигляді субвенції місцевому бюджету за 9 місяців 2014 року передбачено асигнувань у сумі 37715,0 тис. грн., касові видатки – 35958,9 тис грн., що складає 95,3% виконання від звітних уточнених планових призначень.

На пільги та субсидії пільговій категорії населення використано субвенції з Державного бюджету 2 млн. 815,6 тис грн., в т. ч.: на електроенергію – 371,8 тис.грн., природний газ – 2066,1 тис.грн., скраплений газ – 6,6 тис.грн., водопостачання – 60,1 тис.грн., тверде паливо – 56,7  тис. грн., інші житлово-комунальні послуги – 63,0 тис.грн., послуги зв’язку – 131,2 тис.грн., пільговий проїзд автомобільним транспортом – 59,6 тис. грн., інші пільги – 0,5 тис.грн.

          Станом на 01.10.2014 року рахується кредиторська заборгованість у сумі 4324,9 тис. грн., у тому числі: по заробітній платі з нарахуваннями, строк виплати якої не настав – 2505,2 тис. грн. (57,9 % заборгованості).

Кредиторська заборгованість спеціального фонду станом на 01.10.2014 склала 743,8 тис. грн. Питому вагу заборгованості складають капітальні видатки – 564,7 тис. грн., що складає 75,9% суми заборгованості спеціального фонду, в тому числі на погашення заборгованості за виконані роботи по капітальному ремонту у минулому році – 211,1 тис.грн..

 

 

 

Начальник управління                                                          О. Чорна

Оголошення

Розпочато роботи по виготовленню Схеми планування території Сокирянського району та генеральних планів сіл Волошкове, Василівка, Ожеве, Ломачинці.