Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новоселицька районна рада

Документи

Рішення №3-31/15 від 28.05.2015. Про звіт щодо виконання районного бюджету за перший квартал 2015 року
завантажити документ

У К Р А Ї Н А
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХІ чергова сесія VІ скликання

РІШЕННЯ № 3 - 31 /15

28 травня 2015 року                                                                                                                   м. Новоселиця

Про звіт щодо виконання районного бюджету
за перший квартал 2015 року


Заслухавши та обговоривши звіт начальника фінансового управління районної державної адміністрації Дячук Н. С. та співдоповідь голови постійної комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району Томульця А.К. «Про виконання районного бюджету за перший квартал 2015 року», враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, керуючись частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт «Про виконання районного бюджету за перший квартал 2015 року» по:

-доходах у сумі 66792,4 тис. грн., в тому числі: загального фонду у сумі 66658,5 тис. грн., спеціального фонду у сумі 133,9 тис. грн.;

-по видатках у сумі 63415,9 тис. грн., в тому числі: загального фонду – 59520,8 тис. грн., спеціального фонду –3895,1 тис. грн.

Голова районної ради                                                                                                                                                        Р.Криган



Довідка
про виконання районного бюджету
за І квартал 2015 року

ДОХОДИ

До районного бюджету протягом січня –березня 2015 року надійшло доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у сумі 6331,9 тис. грн., або 143,3 відсотки планових показників.

До загального фонду надійшло доходів у сумі 4305,5 тис. грн., що складає 107,2 відсотки і більше уточнених планових показників на 289,5 тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду районного бюджету збільшилися на 11,5 тис. грн.

В розрізі основних доходних джерел до загального фонду районного бюджету надійшло:

-податку на доходи фізичних осіб (60 відсотків від контингенту) у сумі 4219,6 тис. грн. і становить 105,5 відсотків до затвердженого плану (+ 221,1 тис. грн.). Податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом надходжень загального фонду районного бюджету і складає 98,0 відсотків від усіх надходжень;

-податку на прибуток підприємств комунальної власності районної ради – 21,4 тис. грн.;

-плати за оренду майнових комплексів та іншого майна комунальної власності надійшло 4,9 тис. грн., при затвердженому плані – 3,5 тис. грн., (139,9 відсотків, +1,4 тис. грн..);

-інших надходжень надійшло – 59,6 тис. грн., ( повернено кошти згідно актів перевірок фінансової інспекції).

До спеціального фонду надійшло доходів (без трансфертів) у сумі 2026,4 тис. грн., що складає 503,1 відсотки планових показників.

У розрізі основних платежів до спеціального фонду надійшло:

-кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 26,6 тис. грн., (409,5 відсотків, +20,1 тис. грн..);

-власних надходжень бюджетних установ – 1992,5 тис. грн. (514,7 відсотків, +1605,4 тис. грн.).

-цільових фондів – 7,3 тис. грн. при затвердженому плані 9,2 тис. грн. (79,2 відсотки, - 1,9 тис.грн.).

З державного бюджету надійшли трансферти:

-дотація вирівнювання з державного бюджету – 7753,5 тис. грн. що становить 100 відсотки планових показників; -субвенція на виплату допомог, пільг та субсидій надійшла у сумі 22551,8 тис. грн. при уточненому плані 24155,4 тис. грн. ( 93,3 відсотки уточнених планових показників).

ВИДАТКИ

Виконання видаткової частини загального та спеціального фондів районного бюджету за І квартал 2015 року становить 63415,9 тис.грн., що складає 85,3 відсотки запланованої суми, в тому числі по: загальному фонду – 59520,8 тис. грн. (90,6 відсотки до уточненого плану), спеціальному – 3895,1 тис. грн. (44,9 відсотки планових показників).

У звітному періоді забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, профінансовано видатки на оплату енергоносіїв, та проведено фінансування інших видатків.

Фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету здійснювалось на підставі їх заявок та з додержанням режиму економії у використанні бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу» ( із змінами і доповненнями).

Видатки загального фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери за звітний період складають 30535,6 тис. грн., що ставить 46,5 відсотки загальної суми видатків районного бюджету, оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано у сумі 4474,6 тис. грн., придбання медикаментів 142,7 тис. грн., продуктів харчування 503,3 тис. грн.

На утримання апарату управління районної ради – 372,8 тис. грн., при плані 431,2 тис. грн. В основному кошти спрямовано на виплату заробітної плати та нарахування на зарплату – 304,4 тис. грн., розрахунки за енергоносії – 57,1 тис. грн.

На освіту профінансовано видатки у сумі 23367,4 тис. грн. при плані 25017,9 тис. грн., що становить 93,41 відсотки планових показників на звітний період. З районного бюджету фінансуються 35 шкіл, на утримання яких профінансовано 21489,0 тис. грн., на позашкільні заклади освіти виділено 497,8 тис. грн., на методичну роботу –205,7 тис. грн., на утримання централізованої бухгалтерії – 262,2 тис. грн.

На охорону здоров’я профінансовано видатки у сумі 9794,5 тис. грн. при плані 11669,8 тис. грн., що становить 83,9 відсотки. Кошти використані на оплату заробітної плати з нарахуваннями у сумі 7776,6 тис. грн. Фактично профінансовано видатки на медикаменти у сумі 142,7 тис. грн., в тому числі видатки на пільгові медикаменти складають 395,9 тис. грн.

Кошти на харчування фактично профінансовано в сумі 80,0 тис. грн.

Уточненим планом на 2015 рік передбачено кошти по спеціальному фонду за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 56,0 тис. грн. Касове виконання склало 6,5тис. грн.( лічильник для води).

На соціальний захист та соціальне забезпечення профінансовано видатки у сумі 23323,5 тис. грн. при плані 24998,7 тис. грн. В основному видатки фінансувались за рахунок субвенції з державного бюджету у сумі 22457,0 тис. грн. За рахунок коштів програми « Турбота» профінансовано видатки на суму 59,7 тис. грн.

На культуру виділено кошти у сумі 1879,6 тис. грн. при плані 2317,5 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями використано кошти у сумі 1717,6 тис. грн., оплату енергоносіїв 102,9 тис. грн.

На засоби масової інформації видатки профінансовано у сумі 120,0 тис. грн., що становить 100 відсотки запланованих асигнувань.

На фізичну культуру і спорт виділено кошти у сумі 471,5 тис. грн.. при плані 562,7 тис. грн.

На інші видатки використано кошти у сумі 30,0 тис. грн., в тому числі видатки на утримання трудового архіву – 30,0 тис. грн.

На покриття заборгованості яка виникла на 1 січня 2015 року виділено кошти у сумі 31,8 тис. грн.

Виділено та профінансовано субвенцію сільським бюджетам для фінансування захищених статей видатків у сумі 4211,8 тис. грн.; дотація вирівнювання – 7753,5 тис. грн.

Станом на 1 квітня 2015 року заборгованість по виплаті заробітної плати по районному бюджету відсутня. Заборгованість по розрахунках за енергоносії становить 240,0 тис.грн.


Начальник фінансового управління                                                                                                                        Н.Дячук