Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новоселицька районна рада

Документи

Проект рішення №__-30 від 18.02.2015. Про звіт щодо виконання районного бюджету за 2014 рік
завантажити документ
У К Р А Ї Н А
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХ чергова сесія VІ скликання

РІШЕННЯ № - 30 /15

19 березня 2015 року                                                                                                                                              м. Новоселиця

Про звіт щодо виконання районного
бюджету за 2014 рік


Заслухавши та обговоривши звіт начальника фінансового управління районної державної адміністрації Дячук Н. С. та співдоповідь голови постійної комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району Томульця А.К. «Про виконання районного бюджету за 2014 рік», враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району керуючись частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт «Про виконання районного бюджету за 2014 рік» по:

-доходах у сумі 274245,0 тис. грн., в тому числі: загального фонду у сумі 261332,2 тис. грн., спеціального фонду у сумі 12912,8 тис. грн.;

-по видатках у сумі 272603,5 тис. грн., в тому числі: загального фонду – 259209,7 тис. грн., спеціального фонду –13393,8 тис. грн.

Голова районної ради                                                                                                                                                      Р.Криган

Довідка
про виконання районного бюджету
за 2014 рік

ДОХОДИ

До районного бюджету протягом 2014 року надійшло доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у сумі 28094,0 тис. грн. або 123,3 відсотки планових показників.

До загального фонду надійшло доходів у сумі 16032,2 тис. грн., що складає 104,0 відсотки і більше уточнених планових показників на 622,7 тис. грн.

Порівняно з минулим роком надходження до загального фонду районного бюджету збільшилися на 437,5 тис. грн. В розрізі основних доходних джерел до загального фонду районного бюджету надійшло:

-податку на доходи фізичних осіб (50 відсотків від контингенту) у сумі 15657,1 тис. грн. і становить 104,0 відсотки до уточненого плану (+ 607,6 тис. грн.) (податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом надходжень загального фонду районного бюджету і складає 98,8 відсотків від усіх надходжень);

-податку на прибуток підприємств комунальної власності районної ради – 14,0 тис. грн., що становить 100 відсотків планових показників;

-плати за оренду майнових комплексів та іншого майна комунальної власності надійшло 22,7 тис. грн., при затвердженому плані з урахуванням змін – 18,7 тис. грн. (121,3 відсотків);

-інших надходжень надійшло – 338,4 тис. грн., при уточненому плані 327,3 тис. грн., що становить 103,4 відсотки ( повернено кошти згідно актів перевірок фінансової інспекції).

До спеціального фонду надійшло доходів (без трансфертів) у сумі 12104,5 тис. грн., що складає 164,2 відсотки планових показників.

У розрізі основних платежів до спеціального фонду надійшло:

-кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 24,2 тис. грн., (102,5 відсотки);

-власних надходжень бюджетних установ – 11989,6 тис. грн. (165,1 відсотки);

-цільових фондів – 48,0 тис. грн. при уточненому плані 41,9 тис. грн. (114,6 відсотки);

З державного бюджету надійшли трансферти:

-дотація вирівнювання з державного бюджету – 154226,8 тис. грн., що становить 100 відсотки планових показників;

-субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку у сумі 478,6 тис. грн. при плані 601,6 тис. грн.;

-субвенція на виплату допомог, пільг та субсидій надійшла у сумі 90132,7 тис. грн. при річному плані 93286,4 тис. грн. ( 96,6 відсотки уточнених планових показників);

-на погашення заборгованості різниці в тарифах на теплову енергію, водопостачання та водовідведення ( по спеціальному фонду) поступила субвенція у сумі 290,4 тис. грн. ( 100 відсотків планових показників).

Інша субвенція з сільських бюджетів на співфінансування Програми оновлення містобудівної документації поступила у сумі 324,0 тис. грн. при уточненому плані 341,0 тис. грн.

ВИДАТКИ

Виконання видаткової частини загального та спеціального фондів районного бюджету за 2014 рік становить 272603,5 тис.грн., що складає 95,8 відсотки запланованої суми, в тому числі по: загальному фонду – 259209,7 тис. грн. (97,6 відсотка до уточненого річного плану), спеціальному – 13393,8 тис. грн. ( 70,3 відсотки планових показників).

У звітному періоді забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, профінансовано видатки на оплату енергоносіїв, та проведено фінансування інших видатків.

Видатки загального фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери за звітний період складають 129526,1 тис. грн. або 49,9 відсотка загальної суми видатків районного бюджету, оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано у сумі 11245,8 тис. грн., придбання медикаментів - 909,6 тис. грн., продуктів харчування - 3225,9 тис. грн.

На утримання апарату управління районної ради – 1512,8 тис. грн. при плані 1545,1 тис. грн. В основному кошти спрямовано на виплату заробітної плати та нарахування – 1292,4 тис. грн., розрахунки за енергоносії – 163,1 тис. грн.

На освіту профінансовано видатки у сумі 96839,5 тис. грн. при плані 97710,9 тис. грн., що становить 99,1 відсотки планових показників на звітний період. З районного бюджету фінансуються 35 шкіл, на утримання яких профінансовано 88492,0 тис. грн., на позашкільні заклади освіти виділено 2273,1 тис. грн., на методичну роботу –1196,9 тис. грн., на утримання централізованої бухгалтерії – 1114,5 тис. грн. В основному кошти виділено на заробітну плату у сумі 83186,0 тис. грн., що складає 93,9 відсотки загальної суми видатків на освіту, на оплату за енергоносії - 7872,8 тис. грн., на придбання продуктів харчування - 2791,4 тис. грн.

По спеціальному фонду по капітальних видатках при плані 2101,8 тис. грн. виділено кошти у сумі 1203,2 тис. грн. Придбано комп’ютери для школи с. Драниця у сумі 70,0 тис. грн. (за рахунок субвенції з сільського бюджету), насоси для шкіл – 29,9 тис. грн., газові котли та обладнання до них на суму 49,2 тис. грн. За рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток проведено капітальний ремонт котельні у с. Зелений Гай на суму 124,6 тис. грн. та котельні НВК с. Стальнівці у сумі 278,1 тис. грн. Проведено капітальний ремонт приміщень закладів освіти на суму 532,8 тис. грн., в тому числі ДНЗ с. Зелений Гай у сумі 162,4 тис. грн.

На охорону здоров’я профінансовано видатки у сумі 39995,9 тис. грн., при плані 41136,2 тис. грн., що становить 97,2 відсотки. Кошти використані на оплату заробітної плати з нарахуваннями у сумі 32772,8 тис. грн. Уточненим планом на 2014 р. передбачено кошти на медикаменти в сумі 3156,5 тис. грн., фактично профінансовано 3089,9 тис. грн., в тому числі видатки на пільгові медикаменти складають 1790,0 тис. грн.

Уточненим планом передбачено кошти на харчування в сумі 410,0 тис. грн., із яких фактично профінансовано 401,5 тис. грн.

По спеціальному фонду уточненим планом на 2014 рік передбачено кошти (за рахунок бюджету розвитку) на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 645,0 тис. грн., профінансовано -193,8 тис. грн., в т. ч. 4 електрокардіографи - 37,0 тис. грн., 2 автоклави - 54,4 тис. грн., 25 сумок- укладок лікарів - 94,9 тис. грн., велотренажер - 7,5 тис. грн. За рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток проведено капітальний ремонт котельні амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Несвоя в сумі 75,9 тис. грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення профінансовано видатки у сумі 94148,8 тис. грн. при плані 97388,6тис. грн. В основному видатки фінансувались за рахунок субвенції з державного бюджету у сумі 90132,7 тис. грн. За рахунок коштів програми «Турбота» профінансовано видатки обсягом 310,0 тис. грн.

На культуру виділено кошти у сумі 8112,2 тис. грн. при плані 8477 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями використано 7399,5 тис. грн., оплату енергоносіїв - 662,7 тис. грн.

На засоби масової інформації видатки профінансовано у сумі 558,0 тис. грн., що становить 100 відсотків запланованих асигнувань.

На фізичну культуру і спорт виділено кошти у сумі 1963,5 тис. грн. при плані 1997,4 тис. грн.

На інші видатки використано кошти у сумі 517,2 тис. грн., в тому числі: видатки на утримання трудового архіву – 120 тис. грн., на фінансування заходів по реалізації районних програм – 397,2 тис. грн.

На покриття заборгованості яка виникла на 1 січня 2014 року виділено 1072,6 тис. грн.

Виділено та профінансована субвенція сільським бюджетам для фінансування захищених статей видатків у сумі 856,5 тис. грн., що становить 100 відсотки планових показників; дотація вирівнювання – 12973,2 тис. грн.

З районного бюджету виділено кошти державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку у сумі 182,7 тис. грн. (в тому числі на потреби АТО 50,0 тис. грн.) при плані 287,7 тис. грн.

Відповідно до Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів (№1204 від 29.12.2010) фінансовим управлінням Новоселицької РДА для покриття тимчасових касових розривів і забезпечення своєчасності виплати заробітної плати, оплати медикаментів, продуктів харчування та енергоносіїв протягом 2014 року одержано в управлінні державної казначейської служби позичку сумі 4 451,7 тис. грн., яка погашена в повному обсязі. Станом на 1 січня 2015 року заборгованість по виплаті заробітної плати та розрахунках за енергоносії по районному бюджету відсутня.

Начальник фінансового управління                                                                                                                                  Н.Дячук

Новоселицька районна рада