Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Новоселицька районна рада

Документи

Проект рішення №__-28/14 від 17.11.2014. Звіт про виконання районного бюджету за січень-вересень 2014 року
завантажити документ


У К Р А Ї Н А
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІІ чергова сесія VІ скликання
РІШЕННЯ № -28 /14

18 грудня 2014 року                                                                                                                                             м. Новоселиця

Про виконання районного бюджету
за січень-вересень 2014
року

Заслухавши і обговоривши звіт начальника фінансового управління районної державної адміністрації Дячук Н. С. та співдоповідь голови постійної комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району Томульця А.К. «Про виконання районного бюджету за січень-вересень 2014 року», враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, керуючись частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання районного бюджету за січень-вересень 2014 року по:

-доходах у сумі 208696723 грн., в тому числі: загального фонду у сумі 196545103грн., спеціального фонду у сумі 12151620 грн.;

-по видатках у сумі 200816380 грн., в тому числі: загальному фонду – 189635237 грн., спеціальному – 11181143 грн.

2.Доручити фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Дячук Н.С.) відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити дане рішення у районній газеті «Слово правди».

 
 

Голова районної ради                                                                                                                                                      Р.Криган

 

 

Довідка

про виконання районного бюджету

за січень - вересень 2014 року

 

До районного бюджету протягом січня-вересня 2014 року надійшло доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у сумі 23 243 506 грн., або 128,4 відсотки, (+ 5 137 960 грн.) та більше ніж за відповідний період минулого року на 8 584 760 грн.


До загального фонду надійшло доходів у сумі 12 818 596 грн., що становить 103,6 відсотків і більше уточнених планових показників на 451 027 грн. Порівняно з відповідний період минулого року надходження зросли на 338494 грн., або на 2,7 відсотки.

Доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів надійшло у сумі 12 459 594 грн., або 103,1 відсотки (+ 379924 грн.) до планових показників затверджених бюджетів на відповідний період. Порівняно з аналогічним періодом 2013 року надходження за доходами I кошику в цілому зросли на 143490 грн., або на 1,2 відсотків.

Доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів надійшло за звітний період 359002 грн., і більше минулорічних надходжень на 195004 грн.

В розрізі основних доходних джерел до загального фонду районного бюджету надійшло:


- податку та збору на доходи фізичних осіб (50 відсотків від контингенту) у сумі 12 459 594 грн., або 103,1 відсотка (+379924 ) грн. та на 151638 грн., або на 1,2 відсотки більше ніж торік. Податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом надходжень загального фонду районного бюджету і складає 97,2 відсотки від усіх надходжень;


-податку на прибуток підприємств комунальної власності районної ради – 14 015 грн., (центральна районна аптека – 9521 грн. та редакція газети «Слово правди» - 4494 грн.), більше проти відповідного періоду минулого року на 10245 грн.;


-плати за оренду майнових комплексів та іншого майна комунальної власності надійшло 17236 грн., при затвердженому плані з урахуванням змін – 13700 грн., (125,8 відсотки., - 3536 грн.), більше проти відповідного періоду минулого року на 3618 грн.;


-інших надходжень надійшло – 327 752 грн., (перераховані кошти згідно актів перевірки КРУ від КУ «Центральної районної лікарні», КУ «ЦПМСД»).


До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 10 424 909 грн., (181,7 відсотки., + 4 686 933 грн.).


Порівняно з минулим роком надходження до спеціального фонду районного бюджету зросли на 8 246 266 грн.


У розрізі основних платежів до спеціального фонду надійшло:


-від відшкодування втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва – 24217 грн., або 123,6 відсотків.

-власних надходжень бюджетних установ – 10 320 628 грн., (183,0 відсотки., + 4680553 грн.), більше ніж в минулому році на 8 191 940 грн. за рахунок проектів, які реалізуються в районі із залученням коштів міжнародних фінансових організацій;

-коштів від відчуження майна комунальної власності районної ради – 42666 грн., або 100,2 відсотки (продано два автомобілі);


-цільових фондів – 37398 грн., (104,8 відсотки., + 1698 грн.) і на 5303 грн. більше минулорічних надходжень.


Дотація вирівнювання з Державного бюджету надійшла у сумі 115670200 грн. і становить 100% запланованої суми на звітний перод.


Субвенція з державного бюджету на виплату допомог, пільг та субсидій надійшла у сумі 69381600 грн. при плані 72566900 грн. Також на проведення виборів сільського голови с. Топорівці з державного бюджету надійшла субвенція у сумі 33300 грн. що становить 100 відсотків планових показників. З сільських бюджетів надійшла субвенція сумі 180000 грн. для співфінансування програми містобудівної документації. З державного бюджету по спеціальному фонду одержано субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт вулиць і доріг комунальної власності у сумі 1658600 грн., яка зарахована на рахунки сільських бюджетів.


Видаткова частина районного бюджету за 9 місяців 2014 року виконана по загальному фонду на 93,7 відсотки до уточненого плану на звітний період у сумі 202403480 грн., освоєно коштів на суму 189635237 грн.. по спеціальному фонду освоєно 11181143 грн. при уточненому річному плані 18102725 грн. або на 61,8 відсотка.


У звітному періоді забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, профінансовано видатки на оплату за енергоносії, та проведено фінансування інших видатків.

Фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету здійснювалось на підставі їх заявок та з додержанням режиму економії у використанні бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу» ( із змінами і доповненнями).

Видатки загального фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери за 9 місяців 2014 року складають 95979239 тис. грн., що ставить 50,6 відсотки загальної суми видатків районного бюджету, оплату комунальних енергоносіїв профінансовано у сумі 5502169 грн., придбання медикаментів 1881122 грн.( в тому числі безкоштовні медикаменти - 1230000 грн), продуктів харчування 2141192 грн.

 З районного бюджету за звітний період виділено кошти на проведення видатків:

-на утримання апарату управління районної ради – 1046403 грн.. при плані 1164400 грн.. В основному кошти спрямовано на виплату заробітної плати та нарахування на зарплату – 947474 грн., розрахунки за енергоносії – 63357 грн..

 -на освіту освоєно кошти у сумі 69475895 грн. при плані 73336705 грн. що становить 92,4 відсотки планових показників на звітний період. З районного бюджету фінансуються 35 шкіл на утримання яких виділено 63291335 грн., 3 дитячих дошкільних заклади – 1316266 грн., на позашкільні заклади освіти виділено 1729792 грн., на методичну роботу –837094 грн., на утримання централізованої бухгалтерії 819939 грн.. В основному кошти профінансовано на заробітну плату з нарахуваннями – 61941770 грн., на придбання продуктів харчування - 1852678 грн., на оплату енергоносіїв – 33528480 грн.. За рахунок субвенції з державного бюджету профінансовано допомога прийомним сім’ям на суму 303149 грн.

-на охорону здоров’я виділено кошти у сумі 28663367 грн. при плані 30942330 грн. що становить 92,6 відсотки. Кошти використані на оплату заробітної плати з нарахуваннями у сумі 23918938 грн., придбання медикаментів – 573250 грн, на продукти харчування – 177977 грн., оплату енергоносіїв – 1613981 грн., на пільгові медикаменти- 1230000 грн.

-на соціальний захист та соціальне забезпечення профінансовано видатки у сумі 71888821 грн.. при плані 75833714 грн. В основному видатки фінансувались за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям – 62329000 грн., на надання пільг та житлових субсидій населенню 6711600 грн.. За рахунок коштів програми «Турбота» профінансовано видатки на суму 170600 грн.

-на культуру виділено кошти у сумі 5816576 грн. при плані 6366100 грн. На заробітну плату з нарахуваннями використано кошти у сумі 5418898 грн., оплату енергоносіїв 243304 грн.

-на засоби масової інформації видатки профінансовано у сумі 411000 грн. що становить 100 відсотків запланованих коштів.

-на фізичну культуру і спорт виділено кошти у сумі 1433700 грн. при плані 1528100 грн.

-на інші видатки використано кошти у сумі 167759 грн. в тому числі видатки на утримання трудового архіву – 86055 грн.

-видатки на покриття заборгованості що виникла в минулому році профінансовано у сумі 1026249 грн.

На виконання програм соціально-економічного розвитку з районного бюджету використано кошти у сумі 182700 грн..

З районного бюджету надано субвенцію сільським радам на забезпечення асигнуваннями видатків на захищені статті бюджету у сумі 237360 грн.

Для своєчасної виплати відпускних педагогічним працівникам, та забезпечення фінансування захищених статей бюджету отримано позику в Управлінні державної казначейської служби у сумі 4451728 грн.

Заборгованість по захищених статтях бюджету станом на 1 жовтня 2014 року відсутня.


Начальник фінансового управління                                                                                                                              Н.Дячук


Новоселицька районна рада